РЕ­ЕСТР ФИ­НАН­СО­ВЫХ О­ПЕ­РА­ЦИЙ, ПОД­ЛЕ­ЖА­ЩИХ ФИ­НАН­СО­ВО­МУ МО­НИ­ТО­РИН­ГУ

РЕЕСТР ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

№ ФМ2

Признак срочности (Т)

Раздел I. Сведения о субъекте первичного финансового мониторинга или обособленном подразделении

Сведения о субъекте первичного финансового мониторинга (обособленное подразделение), в котором было осуществлено (осуществляется, отказано в осуществлении) финансовую операцию

010

Тип субъекта (код)

020

Вид субъекта (код)

030

Код по ЕГРСУПО/Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серия и номер паспорта*

040

Сокращенное наименование субъекта первичного финансового мониторинга или обособленного подразделения или имя, отчество, фамилия

050

Учетный идентификатор СПФМ или обособленного подразделения

Сведения о местонахождении или месте жительства субъекта первичного финансового мониторинга (обособленного подразделения), в котором было осуществлено (осуществляется, отказано в осуществлении) финансовую операцию

060

Страна (код и название)

080

Почтовый индекс

090

Населенный пункт

100

Улица

110

Дом

120

Корпус (сооружение)

130

Офис (квартира)

140

Номер телефона (с кодом населенного пункта)

150

Адрес e-mail

Сведения об ответственном работнике субъекта первичного финансового мониторинга (обособленного подразделения), в котором было осуществлено (осуществляется, отказано в осуществлении) финансовую операцию

160

Должность ответственного работника

170

Имя

180

Отчество

190

Фамилия

200

Номер телефона (с кодом населенного пункта)

210

Адрес e-mail

Сведения о субъекте первичного финансового мониторинга (обособленное подразделение), в котором была зарегистрирована финансовая операция

220

Тип субъекта (код)

230

Вид субъекта (код)

240

Код по ЕГРСУПО/Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серия и номер паспорта*

250

Сокращенное наименование субъекта первичного финансового мониторинга или обособленного подразделения или имя, отчество, фамилия

260

Учетный идентификатор СПФМ или обособленного подразделения

Сведения о местонахождении или месте жительства субъекта первичного финансового мониторинга (обособленного подразделения), в котором была зарегистрирована финансовая операция

270

Страна (код и название)

290

Почтовый индекс

300

Населенный пункт

310

Улица

320

Дом

330

Корпус (сооружение)

340

Офис (квартира)

350

Номер телефона (с кодом населенного пункта)

360

Адрес e-mail

Сведения об ответственном работнике субъекта первичного финансового мониторинга (обособленного подразделения), в котором была зарегистрирована финансовая операция

370

Должность ответственного работника

380

Имя

390

Отчество

400

Фамилия

410

Номер телефона (с кодом населенного пункта)

420

Адрес e-mail

Раздел II. Сведения о финансовой операции

430

Номер сообщения

440

Дата осуществления уведомления

450

Данные о уведомлении и регистрации финансовой операции, которая не взята на учет

451

Номер первичного уведомления о финансовой операции, которая не взята на учет

452

Дата первичной регистрации финансовой операции в реестре, которая не взята на учет

453

Порядковый номер первичной регистрации финансовой операции в реестре, который не взят на учет

460

Порядковый номер финансовой операции в сообщении

470

Порядковый номер регистрации финансовой операции в реестре

480

Дата регистрации финансовой операции в реестре

490

Признак возможности отношения финансовой операции к финансированию терроризма

1   - нет;

2 - в других случаях возможного отношения финансовой операции к финансированию террористической деятельности;

3 - если участником или выгодополучателем по финансовой операции является лицо, которое включено в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или в отношении которых применены международные санкции)

500

Количество участников финансовой операции

510

Вид уведомления о финансовой операции (код)

520

Дата осуществления финансовой операции или отказа в ее проведении или дата остановки проведения финансовой операции

530

Время осуществления финансовой операции или отказа в ее проведении или время остановки проведения финансовой операции

540

Код валюты / банковского металла

550

Сумма финансовой операции в валюте проведения (вес банковского металла в граммах)

560

Сумма финансовой операции в эквиваленте черси

570

Основание для осуществления финансовой операции

580

Комментарий к основаниям для осуществления финансовой операции

590

Признак осуществления финансовой операции (код)

600

Код вида финансовой операции

610

Признаки финансовой операции, подлежащей обязательному финансовому мониторингу (код):

611

612

613

614

620

Комментарий к признаку (признакам) финансовой операции, подлежащей обязательному финансовому мониторингу

630

Признаки финансовой операции, выявленной по результатам внутреннего финансового мониторинга (код):

631

632

633

634

640

Комментарий к признаку (признакам) финансовой операции, подлежащей внутреннему финансовому мониторингу

650

Порядковый номер регистрации связанной финансовой операции в реестре

660

Дата регистрации связанной финансовой операции в реестре

670

Комментарий к связанной финансовой операции

680

Номер финансовой операции в системе автоматизации (при наличии)

690

Порядковый номер корректируемой финансовой операции в реестре

700

Дата регистрации корректируемой финансовой операции

710

Количество листов прилагаемых документов

Раздел III. Сведения №     об участнике финансовой операции

720

Тип лица, имеющего отношение к финансовой операции (код)

730

Статус (тип) участника (код)

740

Признак резидентности:

741

Резидент

742

Нерезидент

750

Код по ЕГРСУПО/Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серия и номер паспорта*

760

Полное наименование участника финансовой операции (имя)

770

Сокращенное наименование участника финансовой операции (отчество)

780

Фамилия

790

Дата рождения

800

Сведения о документе, на основании которого осуществляется участие в финансовой операции

Сведения о государственной регистрации

810

Документ о государственной регистрации

820

Наименование органа (места проведения) государственной регистрации лица

830

Дата регистрации

Местоположение или место жительства участника

840

Страна регистрации или гражданства (код и название)

860

Почтовый индекс

870

Населенный пункт

880

Улица

890

Дом

900

Корпус (сооружение)

910

Офис (квартира)

920

Дополнительные сведения

Место временного пребывания участника

930

Страна временного пребывания (код и название)

950

Почтовый индекс

960

Населенный пункт

970

Улица

980

Дом

990

Корпус (сооружение)

1000

Офис (квартира)

1010

Дополнительные сведения

Сведения о документе, удостоверяющем человека, гражданина, физическое лицо

1020

Вид документа, удостоверяющего человека, гражданина, физическое лицо (код)

1030

Серия и номер документа, удостоверяющего человека, гражданина, физическое лицо

1050

Дата выдачи документа, удостоверяющего человека, гражданина, физическое лицо

1060

Полное наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий человека, гражданина, физическое лицо

Данные о банке (филиале), в котором (которой) открыт счет участника финансовой операции, используемой для осуществления финансовой операции

1070

Номер счета

1080

Наименование банка (филиала)

1090

Код банка (филиала)

1100

Страна (код и название)

1120

Почтовый индекс

1130

Населенный пункт

1140

Улица

1150

Дом

1160

Корпус (сооружение)

1170

Офис (квартира)

Сведения о корреспондентском счете, который используется для осуществления финансовой операции в иностранной валюте

1180

Номер счета

1190

Наименование финансового учреждения-корреспондента, в котором открыт счет

1200

Код финансового учреждения - корреспондента

1210

Страна местонахождение финансового учреждения-корреспондента (код и название)

1230

Почтовый индекс

1240

Населенный пункт

1250

Улица

1260

Дом

1270

Корпус (сооружение)

1280

Офис (квартира)

__________________________________________________________
                                                                    (должность)

__________________________________________________________
                                                                    (И. О. Ф.)

___________________
           (подпись)

Порядковый номер страницы в сообщении